電子發(fā)燒友網(wǎng)（文/李彎彎）近日，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)估，今年全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將達(dá)953億美元，年增長34%，預(yù)計(jì)2022年設(shè)備市場(chǎng)有望再創(chuàng)新高，突破1000億美元大關(guān)。

在全球芯片供應(yīng)不足，各大廠商積極建廠擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)深深受益，根據(jù)SEMI最新數(shù)據(jù)顯示，北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商6月出貨金額達(dá)到36.7億美元，同比增長58.4%，已經(jīng)連續(xù)6個(gè)月創(chuàng)新高。

全球光刻機(jī)龍頭ASML日前公布2021年第二季度財(cái)報(bào)，也顯示取得較好的業(yè)績表現(xiàn)，營收達(dá)到40億歐元，凈利潤10億歐元，預(yù)計(jì)第三季度凈營收52億至54億歐元，ASML還將全年?duì)I收增長目標(biāo)提高約35%。

國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠商無論是從業(yè)績上來看，還是股價(jià)來看，都有非常明顯的成長，比如芯源微上半年凈利潤同比增長接近4倍，多家設(shè)備廠商股價(jià)成倍增長。

設(shè)備廠商業(yè)績漲幅最高約達(dá)4倍

近期，國內(nèi)各大設(shè)備廠商紛紛公布業(yè)績預(yù)告，顯示出較好的成長。芯源微預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為3100萬元到4000萬元，同比增長398.59%到543.35%左右，接近4倍以上。

北方華創(chuàng)2021年上半年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)為32.65億元到39.19億元，同期增長50% 到80%，歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計(jì)為2.76億元到3.31億元，同比增長50% 到80%，呈現(xiàn)較大幅度的增長。

長川科技2021年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為8300萬元到9500萬元，同比增長214.63%到260.11%，漲幅在2倍以上。

幾個(gè)月內(nèi)股價(jià)普遍成倍數(shù)增長

除了業(yè)績?cè)鲩L明顯之外，半導(dǎo)體設(shè)備上市公司的股價(jià)也出現(xiàn)大幅上漲，比如北方華創(chuàng)，今年5月份，股價(jià)大概還在150元/股左右，今天截至收盤，價(jià)格是在372元/每股，漲幅大概是1.5倍。

中微公司在今年5月份價(jià)格大概是每股100元左右，截至今天收盤每股價(jià)格漲到了196元，接近200元，呈現(xiàn)翻倍增長。芯源微今年5月每股價(jià)格不大100元，如今每股價(jià)格漲到約240元，漲幅約1.5倍。

華峰測(cè)控今年5月份股價(jià)每股價(jià)格大概是270元，目前價(jià)格已經(jīng)漲到超過500元，漲幅接近2倍。長川科技今年5月份股價(jià)每股價(jià)格大概是17元，目前價(jià)格已經(jīng)漲到接近60元，漲幅超2倍。

半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)為何大受歡迎

在全球芯片供不應(yīng)求的局面下，半導(dǎo)體公司訂單飽滿、產(chǎn)品價(jià)格上漲，整個(gè)半導(dǎo)體呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，根據(jù)民生證券報(bào)告，上周半導(dǎo)體指數(shù)上漲9.77%，在設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料、設(shè)備等各個(gè)環(huán)節(jié)中，半導(dǎo)體設(shè)備上漲最為明顯，達(dá)到17.7%。

在半導(dǎo)體行業(yè)公募基金重倉持股中，上周，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)板塊獲基金增持環(huán)比幅度最大，半導(dǎo)體設(shè)備板塊第二，可見機(jī)構(gòu)仍然看好半導(dǎo)體設(shè)備未來的成長，是什么原因讓半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)備受看好？

首先，很明顯，當(dāng)前這波半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的上漲，極大程度受益于芯片短缺，全球晶圓代代工廠商、IDM廠商紛紛陸續(xù)建廠擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，全球去年半導(dǎo)體公司資本開支約為1070億美元，預(yù)計(jì)今年將超過1400億美元，同比增長31%。可見半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)需求呈現(xiàn)穩(wěn)定較大上漲趨勢(shì)。

其次，從國內(nèi)市場(chǎng)來看，半導(dǎo)體設(shè)備需求處于全球前列，此前有報(bào)道顯示，晶圓廠在半導(dǎo)體設(shè)備支出方面，韓廠支出最大，其次是中國臺(tái)灣，接著是中國大陸。

可以看到國內(nèi)有極大的設(shè)備需求，然而目前的情況是，國內(nèi)在設(shè)備上對(duì)外依賴嚴(yán)重，不過近幾年在國產(chǎn)替代趨勢(shì)下，國內(nèi)廠商在一些設(shè)備上逐漸突破，市場(chǎng)局面隨之打開，可見市場(chǎng)規(guī)模大，廠商開始獲取市場(chǎng)的能力逐漸提升，給了機(jī)構(gòu)看好國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)足夠的信心。

另外，事實(shí)上即使不是在當(dāng)下這種芯片供應(yīng)緊張的局面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及設(shè)備也持續(xù)受益于全球數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而呈現(xiàn)穩(wěn)定向上發(fā)展的態(tài)勢(shì)，SEMI全球營銷長暨臺(tái)灣區(qū)總裁曹世綸此前談到，創(chuàng)新科技與規(guī)模數(shù)字化等新技術(shù)發(fā)展，對(duì)半導(dǎo)體的需求持續(xù)增加，帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備發(fā)展。

早在2020年全球半導(dǎo)體芯片缺貨潮來臨之前，國內(nèi)就在積極建廠，發(fā)展半導(dǎo)體制造，此前就有數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2020至2022年會(huì)是國內(nèi)晶圓廠建設(shè)投資額最高的三年，可想而知，近年來的芯片缺貨一定程度加速設(shè)備市場(chǎng)的增長，不過即使未來缺貨潮過去，相信國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)和設(shè)備的發(fā)展仍然會(huì)持續(xù)被看好，只是業(yè)績和股價(jià)可能就不會(huì)有現(xiàn)在這么大的漲幅。

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