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集成電路及半導(dǎo)體照明企業(yè)上海正帆科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

項(xiàng)目	本報(bào)告期	本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)
營業(yè)收入	362,195,314.76	110.62
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	11,257,680.38	1,216.36
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)	3,354,651.98	不適用
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-17,395,857.94	不適用
基本每股收益（元/股）	0.04	1,233.33

稀釋每股收益（元/股）	0.04		1,233.33
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	0.60		增加0.55個(gè)百分點(diǎn)
研發(fā)投入合計(jì)	16,190,746.33		28.97
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%）	4.47		減少2.83個(gè)百分點(diǎn)
	本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn)	4,011,781,307.99	3,507,658,393.50	14.37
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益	1,889,203,310.93	1,864,400,246.86	1.33

（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元幣種：人民幣

項(xiàng)目	本期金額	說明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益	-13,827.65
越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	7,697,812.34
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益	177,041.09
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出	122,958.05
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
減：所得稅影響額	80,925.74
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	29.69
合計(jì)	7,903,028.40

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目名稱	變動(dòng)比例（%）	主要原因
營業(yè)收入	110.62	主要系下游行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的影響，銷售收入規(guī)模增長(zhǎng)所致
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	1,216.36	主要系銷售收入規(guī)模增長(zhǎng)所致

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)	不適用	主要系銷售收入規(guī)模增長(zhǎng)所致
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	不適用	主要系公司加強(qiáng)回款管理以及增加銀行票據(jù)使用量所致
基本每股收益（元/股）	1,233.33	主要系銷售規(guī)模增長(zhǎng)所致
稀釋每股收益（元/股）	1,233.33	主要系銷售規(guī)模增長(zhǎng)所致

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)			9,222		報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）				0
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股數(shù)量		持股比例(%)		持有有限售條件股份數(shù)量	包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
								股份狀態(tài)		數(shù)量
風(fēng)帆控股有限公司	境外法人	53,288,760		20.78		53,288,760	53,288,760	無		0
周明崢	境內(nèi)自然人	13,671,394		5.33		0	0	無		0
黃勇	境內(nèi)自然人	13,671,394		5.33		0	0	無		0
揚(yáng)州福翌聚能股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）	其他	12,724,744		4.96		0	0	無		0
蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司－無錫嘉贏友財(cái)投資中心（有限合伙）	其他	6,638,937		2.59		0	0	無		0

寧波九格股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－寧波九格山田股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙）	其他	4,689,332		1.83	0	0		無		0
李東升	境內(nèi)自然人	4,634,520		1.81	0	0		無		0
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心（有限合伙）	其他	4,220,664		1.65	0	0		無		0
同系（北京）資本管理有限公司－嘉興同系恒奇投資合伙企業(yè)（有限合伙）	其他	4,111,210		1.60	0	0		無		0
周力	境內(nèi)自然人	3,912,035		1.53	0	0		無		0
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱			持有無限售條件流通股的數(shù)量				股份種類及數(shù)量
							股份種類		數(shù)量
周明崢			13,671,394				人民幣普通股		13,671,394
黃勇			13,671,394				人民幣普通股		13,671,394
揚(yáng)州福翌聚能股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）			12,724,744				人民幣普通股		12,724,744
蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司－無錫嘉贏友財(cái)投資中心（有限合伙）			6,638,937				人民幣普通股		6,638,937
寧波九格股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－寧波九格山田股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）			4,689,332				人民幣普通股		4,689,332
李東升			4,634,520				人民幣普通股		4,634,520
上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心（有限合伙）			4,220,664				人民幣普通股		4,220,664
同系（北京）資本管理有限公司－嘉興同系恒奇投資合伙企業(yè)（有限合伙）			4,111,210				人民幣普通股		4,111,210

周力	3,912,035	人民幣普通股	3,912,035
蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司－揚(yáng)州友財(cái)中磁投資合伙企業(yè)（有限合伙）	3,034,757	人民幣普通股	3,034,757
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明	上述股東中，無錫嘉贏友財(cái)投資中心（有限合伙）和揚(yáng)州友財(cái)中磁投資合伙企業(yè)（有限合伙）的基金管理人為蘇州建贏友財(cái)投資管理有限公司。除此之外，本公司未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）	截至本報(bào)告期末，上述股東不存在參與融資融券的情況；揚(yáng)州福翌聚能股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）轉(zhuǎn)融通出借的股份數(shù)量為1,160,000股，此外，上述其他股東未參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。

三、其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息

√適用 □不適用

公司 2022 年 3 月 28 日召開第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份方案的議案》，公司擬用不低于人民幣 8，000 萬元（含），不超過人民幣 12，000 萬元（含）的自有或自籌資金，以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份，回購的股份將在未來適宜時(shí)機(jī) 全部用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓，回購價(jià)格不超過 33.1 元/股，回購期限自董事會(huì)通過本次回購方案之日起 12 個(gè)月內(nèi)，具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 3 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）披露的公告（公告編號(hào)：2022- 012）。截至本報(bào)告出具日，公司尚未實(shí)施回購交易。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）審計(jì)意見類型

□適用 √不適用

（二）財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：上海正帆科技股份有限公司

合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年3月31日	2021年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	627,027,980.88	620,852,044.74
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)	30,047,671.23	20,036,986.30

衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	140,839,866.08	137,039,305.93
應(yīng)收賬款	558,853,162.90	498,217,301.64
應(yīng)收款項(xiàng)融資	22,090,515.79	89,301,942.08
預(yù)付款項(xiàng)	115,464,142.06	90,491,343.43
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	39,617,826.45	22,890,442.29
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
買入返售金融資產(chǎn)
存貨	1,317,349,369.90	1,062,061,920.00
合同資產(chǎn)	112,193,608.68	104,970,630.09
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	97,538,969.92	52,186,236.53
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	3,061,023,113.89	2,698,048,153.03
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資
其他權(quán)益工具投資	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)	205,557,604.60	162,557,604.60
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	351,003,791.28	330,797,275.83
在建工程	76,476,641.29	65,485,726.45
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	54,574,154.48	56,844,599.77
無形資產(chǎn)	147,518,289.92	71,071,153.05
開發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	8,240,933.44	5,852,019.95
遞延所得稅資產(chǎn)	28,926,069.65	27,062,558.72
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	58,460,709.44	69,939,302.10
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	950,758,194.10	809,610,240.47
資產(chǎn)總計(jì)	4,011,781,307.99	3,507,658,393.50
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	228,421,776.36	80,083,083.32

向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	32,958,650.00	13,561,646.19
應(yīng)付賬款	755,147,695.00	640,641,133.38
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	960,395,599.36	721,238,442.77
賣出回購金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應(yīng)付職工薪酬	15,957,623.85	58,788,039.41
應(yīng)交稅費(fèi)	11,977,657.69	11,278,470.49
其他應(yīng)付款	9,708,019.49	7,051,444.73
其中：應(yīng)付利息
應(yīng)付股利	100.00	100.00
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	7,880,749.01	7,694,829.35
其他流動(dòng)負(fù)債	26,151,266.77	27,487,317.17
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	2,048,599,037.53	1,567,824,406.81
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	49,223,196.81	51,304,510.19
長(zhǎng)期應(yīng)付款
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延收益	15,517,291.87	15,534,710.65
遞延所得稅負(fù)債	5,867,291.38	5,865,688.64
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	70,607,780.06	72,704,909.48
負(fù)債合計(jì)	2,119,206,817.59	1,640,529,316.29
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）	256,500,000.00	256,500,000.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股

永續(xù)債
資本公積	1,109,215,911.79	1,097,237,908.39
減：庫存股
其他綜合收益	-1,144,192.87	-1,021,117.31
專項(xiàng)儲(chǔ)備	19,464,707.63	17,774,251.78
盈余公積	44,131,183.49	44,131,183.49
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)	461,035,700.89	449,778,020.51
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	1,889,203,310.93	1,864,400,246.86
少數(shù)股東權(quán)益	3,371,179.47	2,728,830.35
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	1,892,574,490.40	1,867,129,077.21
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)	4,011,781,307.99	3,507,658,393.50

公司負(fù)責(zé)人：YU DONG LEI（俞東雷）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：ZHENG HONG LIANG（鄭鴻亮）會(huì)計(jì) 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉小青

編制單位：上海正帆科技股份有限公司

合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、營業(yè)總收入	362,195,314.76	171,967,850.51
其中：營業(yè)收入	362,195,314.76	171,967,850.51
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本	351,436,729.46	173,407,681.87
其中：營業(yè)成本	274,237,529.60	123,476,025.27
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	1,388,988.82	843,448.95
銷售費(fèi)用	4,719,603.34	10,103,096.93
管理費(fèi)用	54,994,618.65	29,658,233.69
研發(fā)費(fèi)用	16,190,746.33	12,553,975.08
財(cái)務(wù)費(fèi)用	-94,757.28	-3,227,098.05
其中：利息費(fèi)用	1,195,477.47
利息收入	2,687,798.43	4,071,186.29

加：其他收益	7,697,812.34	1,641,670.69
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	129,369.86	468,335.01
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）	47,671.23	127,430.13
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	-6,095,320.12	1,932,548.28
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）	861,287.72	-1,081,086.07
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）	-13,827.65
三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）	13,385,578.68	1,649,066.68
加：營業(yè)外收入	144,567.48	3,770.08
減：營業(yè)外支出	21,609.43	393.12
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）	13,508,536.73	1,652,443.64
減：所得稅費(fèi)用	1,608,507.23	797,230.75
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	11,900,029.50	855,212.89
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	11,900,029.50	855,212.89
2.終止經(jīng)營凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）	11,257,680.38	855,212.89
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）	642,349.12
六、其他綜合收益的稅后凈額	-123,075.56	196,141.07
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-123,075.56	196,141.07
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益	-123,075.56	196,141.07
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額
（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額	-123,075.56	196,141.07
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	11,776,953.94	1,051,353.96
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	11,134,604.82	1,051,353.96
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	642,349.12	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.003
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.04	0.003

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為：0 元。

公司負(fù)責(zé)人：YU DONG LEI（俞東雷）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：ZHENG HONG LIANG（鄭鴻亮）會(huì) 計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉小青

合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月

編制單位：上海正帆科技股份有限公司

單位：元幣種：人民幣審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	464,247,869.32	303,951,845.37
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	8,038,699.80	236,364.21
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	472,286,569.12	304,188,209.58
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	300,887,300.94	199,053,664.31
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	104,164,989.91	69,458,942.65
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	42,626,231.02	37,582,376.78
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	42,003,905.19	36,576,562.68
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	489,682,427.06	342,671,546.42
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	-17,395,857.94	-38,483,336.84
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	20,000,000.00	70,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金	166,356.16	748,526.80
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	682,202.45	1,042,552.59
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	20,848,558.61	71,791,079.39
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	72,267,055.36	11,817,331.24
投資支付的現(xiàn)金	73,000,000.00	98,000,000.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	145,267,055.36	109,817,331.24
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額	-124,418,496.75	-38,026,251.85
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金

其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金	158,247,387.73
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	158,247,387.73	-
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	10,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	874,282.68
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金		1,206,800.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	10,874,282.68	1,206,800.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	147,373,105.05	-1,206,800.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-898,414.40	44,844.56
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	4,660,335.96	-77,671,544.13
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	612,622,486.26	791,345,335.16
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	617,282,822.22	713,673,791.03

來源：正帆科技官網(wǎng)

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